有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	48,043,051.42	1,242.23	1,254.80	-	97.53
	ルクセンブルグ			59,680,671,470	60,284,896,547	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	267,875,131	1.0092	1.0093	-	0.44
	日本			270,366,369	270,366,369	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.53
親投資信託受益証券	0.44
合計	97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	1,608,687.55	1,242.83	1,254.80	-	96.52
	ルクセンブルグ			1,999,338,982	2,018,597,063	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,945,108	1.0092	1.0093	-	0.24
	日本			4,991,097	4,991,097	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.52
親投資信託受益証券	0.24
合計	96.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	94回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	50,300,000	101.00	101.00	1.24	16.27
	日本			50,803,000	50,803,000	2021/1/25
2	346回 大阪府公募公債	地方債証券	13,000,000	101.01	101.01	1.25	4.21
	日本			13,132,470	13,132,470	2021/1/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	20.48
合計	20.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。