有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/09/17-2026/03/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	17,129,591.08	3,105.74	3,010.54	-	97.86
	ルクセンブルグ			53,200,070,933	51,569,325,980	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	188,580,850	1.0132	1.0136	-	0.36
	日本			191,088,975	191,145,549	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.86
親投資信託受益証券	0.36
合計	98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	297,769.83	3,105.30	3,010.54	-	98.36
	ルクセンブルグ			924,667,124	896,448,101	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,960,390	1.0132	1.0136	-	0.33
	日本			2,999,763	3,000,651	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.36
親投資信託受益証券	0.33
合計	98.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1366回 国庫短期証券	国債証券	150,000,000	99.85	99.85	-	27.96
	日本			149,786,208	149,786,208	2026/6/8
2	1356回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.96	99.96	-	18.66
	日本			99,961,098	99,961,098	2026/4/20
3	1353回 国庫短期証券	国債証券	60,000,000	99.98	99.98	-	11.20
	日本			59,993,306	59,993,306	2026/4/6
4	1364回 国庫短期証券	国債証券	53,000,000	99.88	99.88	-	9.88
	日本			52,939,130	52,939,130	2026/5/25
5	463回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	99.91	99.91	0.4	9.32
	日本			49,958,200	49,958,200	2026/8/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.01
合計	77.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。