有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	33,389,210.5	1,794.60	1,781.32	-	95.92
	ルクセンブルグ			59,920,581,004	59,476,998,665	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	267,875,131	1.0091	1.0092	-	0.44
	日本			270,339,582	270,339,582	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.92
親投資信託受益証券	0.44
合計	96.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	988,166.05	1,794.60	1,781.32	-	98.16
	ルクセンブルグ			1,773,371,785	1,760,243,801	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,945,108	1.0091	1.0092	-	0.28
	日本			4,990,602	4,990,602	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.16
親投資信託受益証券	0.28
合計	98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。