有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/16-2023/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	26,313,256.87	1,907.84	1,949.53	-	97.76
	ルクセンブルグ			50,201,548,450	51,298,694,171	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	188,580,850	1.0081	1.0082	-	0.36
	日本			190,127,212	190,127,212	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.76
親投資信託受益証券	0.36
合計	98.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	623,216.05	1,908.14	1,949.53	-	97.65
	ルクセンブルグ			1,189,185,778	1,214,983,371	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,945,108	1.0081	1.0082	-	0.40
	日本			4,985,657	4,985,657	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.65
親投資信託受益証券	0.40
合計	98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	427回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	100.04	100.04	0.005	20.67
	日本			80,038,924	80,038,924	2023/8/1
2	430回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.05	100.05	0.005	15.51
	日本			60,035,880	60,035,880	2023/11/1
3	431回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.01	100.01	0.005	15.50
	日本			60,009,846	60,009,846	2023/12/1
4	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	100.00	100.00	0.005	12.91
	日本			50,004,474	50,004,474	2023/5/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	64.59
合計	64.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。