有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	26,902,264.88	2,038.25	1,920.18	-	96.84
	ルクセンブルグ			54,833,586,736	51,657,207,117	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	188,580,850	1.0085	1.0086	-	0.36
	日本			190,202,645	190,202,645	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.84
親投資信託受益証券	0.36
合計	97.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	617,813.75	2,038.92	1,920.18	-	99.56
	ルクセンブルグ			1,259,675,776	1,186,313,976	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,945,108	1.0085	1.0086	-	0.42
	日本			4,987,635	4,987,635	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.56
親投資信託受益証券	0.42
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	427回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	100.12	100.12	0.005	20.31
	日本			80,096,436	80,096,436	2023/8/1
2	420回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.05	100.05	0.1	15.22
	日本			60,031,116	60,031,116	2023/1/1
3	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.03	100.03	0.1	15.22
	日本			60,019,962	60,019,962	2022/12/1
4	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	100.06	100.06	0.005	12.69
	日本			50,030,318	50,030,318	2023/5/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	63.44
合計	63.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。