有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/03/16-2023/09/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	26,195,698.62	2,196.80	2,122.54	-	97.84
	ルクセンブルグ			57,546,782,652	55,601,423,386	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	188,580,850	1.0077	1.0078	-	0.33
	日本			190,051,780	190,051,780	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.84
親投資信託受益証券	0.33
合計	98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	520,452.99	2,197.33	2,122.54	-	100.09
	ルクセンブルグ			1,143,607,072	1,104,682,392	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,945,108	1.0077	1.0078	-	0.45
	日本			4,983,679	4,983,679	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	100.09
親投資信託受益証券	0.45
合計	100.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	438回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	100.07	100.07	0.005	13.29
	日本			80,059,374	80,059,374	2024/7/1
2	437回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.10	100.10	0.005	9.97
	日本			60,062,496	60,062,496	2024/6/1
3	436回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.09	100.09	0.005	9.97
	日本			60,056,178	60,056,178	2024/5/1
4	430回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.00	100.00	0.005	9.96
	日本			60,005,668	60,005,668	2023/11/1
5	431回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.00	100.00	0.005	9.96
	日本			60,002,748	60,002,748	2023/12/1
6	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	100.07	100.07	0.005	8.30
	日本			50,036,753	50,036,753	2024/4/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.44
合計	61.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。