有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/09/16-2024/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	23,526,421.23	2,478.44	2,508.86	-	98.13
	ルクセンブルグ			58,308,920,045	59,024,584,214	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	188,580,850	1.0073	1.0074	-	0.32
	日本			189,976,348	189,976,348	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.13
親投資信託受益証券	0.32
合計	98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	455,129.76	2,478.58	2,508.86	-	99.43
	ルクセンブルグ			1,128,076,295	1,141,858,533	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,945,108	1.0073	1.0074	-	0.43
	日本			4,981,701	4,981,701	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.43
親投資信託受益証券	0.43
合計	99.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	438回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	100.02	100.02	0.005	13.28
	日本			80,020,426	80,020,426	2024/7/1
2	442回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.03	100.03	0.005	9.96
	日本			60,022,905	60,022,905	2024/11/1
3	437回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.02	100.02	0.005	9.96
	日本			60,016,632	60,016,632	2024/6/1
4	441回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.01	100.01	0.005	9.96
	日本			60,011,460	60,011,460	2024/10/1
5	436回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.01	100.01	0.005	9.96
	日本			60,008,676	60,008,676	2024/5/1
6	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	100.00	100.00	0.005	8.30
	日本			50,000,899	50,000,899	2024/4/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.43
合計	61.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。