有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	31,035,013.17	1,878.88	1,845.56	-	97.86
	ルクセンブルグ			58,311,212,974	57,277,003,733	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	267,875,131	1.0090	1.0091	-	0.46
	日本			270,312,794	270,312,794	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.86
親投資信託受益証券	0.46
合計	98.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	880,252.35	1,879.13	1,845.56	-	98.56
	ルクセンブルグ			1,654,114,583	1,624,559,231	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,945,108	1.0090	1.0091	-	0.30
	日本			4,990,108	4,990,108	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.56
親投資信託受益証券	0.30
合計	98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。