有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/09/18-2025/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	21,064,397.26	2,519.72	2,519.41	-	98.07
	ルクセンブルグ			53,076,511,148	53,069,895,229	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	188,580,850	1.0086	1.0089	-	0.35
	日本			190,221,503	190,259,219	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.07
親投資信託受益証券	0.35
合計	98.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	377,307.03	2,519.41	2,519.41	-	97.16
	ルクセンブルグ			950,591,858	950,591,858	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,960,390	1.0086	1.0089	-	0.31
	日本			2,986,145	2,986,737	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.16
親投資信託受益証券	0.31
合計	97.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	452回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	99.91	99.91	0.005	16.70
	日本			99,913,541	99,913,541	2025/9/1
2	1226回 国庫短期証券	国債証券	80,000,000	99.99	99.99	-	13.37
	日本			79,993,746	79,993,746	2025/4/21
3	449回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	99.97	99.97	0.005	13.37
	日本			79,977,950	79,977,950	2025/6/1
4	1231回 国庫短期証券	国債証券	60,000,000	99.97	99.97	-	10.03
	日本			59,983,500	59,983,500	2025/5/20
5	453回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	99.85	99.85	0.005	10.01
	日本			59,911,950	59,911,950	2025/10/1
6	1270回 国庫短期証券	国債証券	53,000,000	99.69	99.69	-	8.83
	日本			52,840,979	52,840,979	2025/11/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	72.32
合計	72.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。