有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	29,275,702.94	1,864.41	1,955.79	-	98.50
	ルクセンブルグ			54,582,116,683	57,257,191,459	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	267,875,131	1.0089	1.0089	-	0.46
	日本			270,286,007	270,259,219	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.50
親投資信託受益証券	0.46
合計	98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX	投資証券	769,401.03	1,863.99	1,955.79	-	102.15
	ルクセンブルグ			1,434,163,289	1,504,788,531	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,945,108	1.0089	1.0089	-	0.34
	日本			4,989,613	4,989,119	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	102.15
親投資信託受益証券	0.34
合計	102.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	416回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	100.08	100.08	0.1	20.77
	日本			80,068,278	80,068,278	2022/9/1
2	420回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.15	100.15	0.1	15.59
	日本			60,090,408	60,090,408	2023/1/1
3	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.13	100.13	0.1	15.59
	日本			60,078,156	60,078,156	2022/12/1
4	413回 利付国庫債券(2年)	国債証券	15,000,000	100.03	100.03	0.1	3.89
	日本			15,005,914	15,005,914	2022/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	55.84
合計	55.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。