有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期特定期間末 平成28年 6月 6日現在 | 第4期特定期間末 平成28年12月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 801,655 | - |
| コール・ローン | 2,885,677 | 7,671,746 |
| 親投資信託受益証券 | 261,171,808 | 341,560,617 |
| 流動資産合計 | 264,859,140 | 349,232,363 |
| 資産合計 | 264,859,140 | 349,232,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 862,056 | 1,112,854 |
| 未払解約金 | 355,474 | 284,752 |
| 未払受託者報酬 | 12,314 | 10,125 |
| 未払委託者報酬 | 357,011 | 293,626 |
| 未払利息 | 4 | 13 |
| その他未払費用 | 2,470 | 2,149 |
| 流動負債合計 | 1,589,329 | 1,703,519 |
| 負債合計 | 1,589,329 | 1,703,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 287,352,014 | 370,951,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,082,203 | △23,422,630 |
| (分配準備積立金) | 12,350,111 | 11,322,125 |
| 元本等合計 | 263,269,811 | 347,528,844 |
| 純資産合計 | 263,269,811 | 347,528,844 |
| 負債純資産合計 | 264,859,140 | 349,232,363 |
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