有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年6月5日現在 | 当期 2020年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,106,133 | 855,978 |
| 親投資信託受益証券 | 60,608,152 | 66,817,409 |
| 流動資産合計 | 61,714,285 | 67,673,387 |
| 資産合計 | 61,714,285 | 67,673,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 202,987 | 205,266 |
| 未払解約金 | 543 | 90,941 |
| 未払受託者報酬 | 2,401 | 3,176 |
| 未払委託者報酬 | 69,828 | 92,382 |
| その他未払費用 | 145 | 191 |
| 流動負債合計 | 275,904 | 391,956 |
| 負債合計 | 275,904 | 391,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,662,424 | 68,422,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,224,043 | △1,140,862 |
| (分配準備積立金) | 7,025,758 | 5,465,313 |
| 元本等合計 | 61,438,381 | 67,281,431 |
| 純資産合計 | 61,438,381 | 67,281,431 |
| 負債純資産合計 | 61,714,285 | 67,673,387 |
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