有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年12月7日現在 | 当期 2021年6月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 855,978 | 685,129 |
| 親投資信託受益証券 | 66,817,409 | 74,212,646 |
| 未収入金 | - | 1,200,000 |
| 流動資産合計 | 67,673,387 | 76,097,775 |
| 資産合計 | 67,673,387 | 76,097,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 205,266 | 205,893 |
| 未払解約金 | 90,941 | 778,626 |
| 未払受託者報酬 | 3,176 | 3,578 |
| 未払委託者報酬 | 92,382 | 104,057 |
| その他未払費用 | 191 | 224 |
| 流動負債合計 | 391,956 | 1,092,378 |
| 負債合計 | 391,956 | 1,092,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,422,293 | 68,631,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,140,862 | 6,374,146 |
| (分配準備積立金) | 5,465,313 | 5,621,491 |
| 元本等合計 | 67,281,431 | 75,005,397 |
| 純資産合計 | 67,281,431 | 75,005,397 |
| 負債純資産合計 | 67,673,387 | 76,097,775 |
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