有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期特定期間末 平成30年12月 5日現在 | 第9期特定期間末 令和 1年 6月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,095,585 | 1,220,460 |
| 親投資信託受益証券 | 80,545,571 | 78,990,208 |
| 流動資産合計 | 81,641,156 | 80,210,668 |
| 資産合計 | 81,641,156 | 80,210,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 236,152 | 215,654 |
| 未払解約金 | 361 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,692 | 3,399 |
| 未払委託者報酬 | 107,110 | 98,579 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 247 | 220 |
| 流動負債合計 | 347,564 | 317,854 |
| 負債合計 | 347,564 | 317,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,717,439 | 71,884,683 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,576,153 | 8,008,131 |
| (分配準備積立金) | 6,434,377 | 8,972,441 |
| 元本等合計 | 81,293,592 | 79,892,814 |
| 純資産合計 | 81,293,592 | 79,892,814 |
| 負債純資産合計 | 81,641,156 | 80,210,668 |
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