有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年6月5日現在 | 当期 令和1年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,220,460 | 2,325,302 |
| 親投資信託受益証券 | 78,990,208 | 69,151,202 |
| 流動資産合計 | 80,210,668 | 71,476,504 |
| 資産合計 | 80,210,668 | 71,476,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 215,654 | 192,229 |
| 未払解約金 | - | 1,298,968 |
| 未払受託者報酬 | 3,399 | 3,284 |
| 未払委託者報酬 | 98,579 | 95,514 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 220 | 210 |
| 流動負債合計 | 317,854 | 1,590,205 |
| 負債合計 | 317,854 | 1,590,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,884,683 | 64,076,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,008,131 | 5,809,653 |
| (分配準備積立金) | 8,972,441 | 9,515,438 |
| 元本等合計 | 79,892,814 | 69,886,299 |
| 純資産合計 | 79,892,814 | 69,886,299 |
| 負債純資産合計 | 80,210,668 | 71,476,504 |
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