有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期特定期間末 平成30年 6月 5日現在 | 第8期特定期間末 平成30年12月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,742,554 | 1,095,585 |
| 親投資信託受益証券 | 96,438,384 | 80,545,571 |
| 流動資産合計 | 98,180,938 | 81,641,156 |
| 資産合計 | 98,180,938 | 81,641,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 467,008 | 236,152 |
| 未払解約金 | - | 361 |
| 未払受託者報酬 | 4,058 | 3,692 |
| 未払委託者報酬 | 117,699 | 107,110 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 285 | 247 |
| 流動負債合計 | 589,055 | 347,564 |
| 負債合計 | 589,055 | 347,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,401,659 | 78,717,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,190,224 | 2,576,153 |
| (分配準備積立金) | 9,687,585 | 6,434,377 |
| 元本等合計 | 97,591,883 | 81,293,592 |
| 純資産合計 | 97,591,883 | 81,293,592 |
| 負債純資産合計 | 98,180,938 | 81,641,156 |
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