有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年12月5日現在 | 当期 令和2年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,325,302 | 1,106,133 |
| 親投資信託受益証券 | 69,151,202 | 60,608,152 |
| 流動資産合計 | 71,476,504 | 61,714,285 |
| 資産合計 | 71,476,504 | 61,714,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 192,229 | 202,987 |
| 未払解約金 | 1,298,968 | 543 |
| 未払受託者報酬 | 3,284 | 2,401 |
| 未払委託者報酬 | 95,514 | 69,828 |
| その他未払費用 | 210 | 145 |
| 流動負債合計 | 1,590,205 | 275,904 |
| 負債合計 | 1,590,205 | 275,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,076,646 | 67,662,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,809,653 | △6,224,043 |
| (分配準備積立金) | 9,515,438 | 7,025,758 |
| 元本等合計 | 69,886,299 | 61,438,381 |
| 純資産合計 | 69,886,299 | 61,438,381 |
| 負債純資産合計 | 71,476,504 | 61,714,285 |
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