有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年6月7日現在 | 当期 2021年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 685,129 | 584,371 |
| 親投資信託受益証券 | 74,212,646 | 59,287,845 |
| 未収入金 | 1,200,000 | 200,000 |
| 流動資産合計 | 76,097,775 | 60,072,216 |
| 資産合計 | 76,097,775 | 60,072,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 205,893 | 166,743 |
| 未払解約金 | 778,626 | 152,242 |
| 未払受託者報酬 | 3,578 | 2,982 |
| 未払委託者報酬 | 104,057 | 86,735 |
| その他未払費用 | 224 | 180 |
| 流動負債合計 | 1,092,378 | 408,882 |
| 負債合計 | 1,092,378 | 408,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,631,251 | 55,581,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,374,146 | 4,082,188 |
| (分配準備積立金) | 5,621,491 | 6,898,882 |
| 元本等合計 | 75,005,397 | 59,663,334 |
| 純資産合計 | 75,005,397 | 59,663,334 |
| 負債純資産合計 | 76,097,775 | 60,072,216 |
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