有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期特定期間末 平成29年12月 5日現在 | 第7期特定期間末 平成30年 6月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,767,906 | 1,742,554 |
| 親投資信託受益証券 | 318,283,627 | 96,438,384 |
| 流動資産合計 | 324,051,533 | 98,180,938 |
| 資産合計 | 324,051,533 | 98,180,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 900,202 | 467,008 |
| 未払受託者報酬 | 13,671 | 4,058 |
| 未払委託者報酬 | 396,447 | 117,699 |
| 未払利息 | 10 | 5 |
| その他未払費用 | 974 | 285 |
| 流動負債合計 | 1,311,304 | 589,055 |
| 負債合計 | 1,311,304 | 589,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,067,433 | 93,401,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,672,796 | 4,190,224 |
| (分配準備積立金) | 27,121,482 | 9,687,585 |
| 元本等合計 | 322,740,229 | 97,591,883 |
| 純資産合計 | 322,740,229 | 97,591,883 |
| 負債純資産合計 | 324,051,533 | 98,180,938 |
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