有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期特定期間末 平成29年 6月 5日現在 | 第6期特定期間末 平成29年12月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,156,850 | 5,767,906 |
| 親投資信託受益証券 | 293,873,595 | 318,283,627 |
| 流動資産合計 | 300,030,445 | 324,051,533 |
| 資産合計 | 300,030,445 | 324,051,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 890,824 | 900,202 |
| 未払解約金 | 61,953 | - |
| 未払受託者報酬 | 12,187 | 13,671 |
| 未払委託者報酬 | 353,405 | 396,447 |
| 未払利息 | 12 | 10 |
| その他未払費用 | 2,589 | 974 |
| 流動負債合計 | 1,320,970 | 1,311,304 |
| 負債合計 | 1,320,970 | 1,311,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,941,425 | 300,067,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,768,050 | 22,672,796 |
| (分配準備積立金) | 7,098,725 | 27,121,482 |
| 元本等合計 | 298,709,475 | 322,740,229 |
| 純資産合計 | 298,709,475 | 322,740,229 |
| 負債純資産合計 | 300,030,445 | 324,051,533 |
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