有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年 6月 6日現在 | 第4期 平成28年12月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,754,653 | - |
| コール・ローン | 27,914,027 | 19,620,227 |
| 親投資信託受益証券 | 1,492,595,778 | 977,758,206 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,535,264,458 | 1,007,378,433 |
| 資産合計 | 1,535,264,458 | 1,007,378,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,570,603 | 985,159 |
| 未払解約金 | 12,138,712 | 10,773,367 |
| 未払受託者報酬 | 494,839 | 318,618 |
| 未払委託者報酬 | 14,350,310 | 9,239,755 |
| 未払利息 | 42 | 34 |
| その他未払費用 | 97,908 | 65,789 |
| 流動負債合計 | 28,652,414 | 21,382,722 |
| 負債合計 | 28,652,414 | 21,382,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,570,603,918 | 985,159,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,991,874 | 836,252 |
| (分配準備積立金) | 39,007,398 | 44,251,840 |
| 元本等合計 | 1,506,612,044 | 985,995,711 |
| 純資産合計 | 1,506,612,044 | 985,995,711 |
| 負債純資産合計 | 1,535,264,458 | 1,007,378,433 |
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