有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2021年6月7日現在 | 第14期 2021年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,741,460 | 2,006,653 |
| 親投資信託受益証券 | 149,664,803 | 143,925,834 |
| 未収入金 | 1,200,000 | - |
| 流動資産合計 | 152,606,263 | 145,932,487 |
| 資産合計 | 152,606,263 | 145,932,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,044 | 104,420 |
| 未払解約金 | 4,131 | - |
| 未払受託者報酬 | 39,982 | 41,041 |
| 未払委託者報酬 | 1,160,612 | 1,191,142 |
| その他未払費用 | 2,479 | 2,522 |
| 流動負債合計 | 1,316,248 | 1,339,125 |
| 負債合計 | 1,316,248 | 1,339,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,044,220 | 104,420,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,245,795 | 40,172,808 |
| (分配準備積立金) | 27,156,331 | 24,702,005 |
| 元本等合計 | 151,290,015 | 144,593,362 |
| 純資産合計 | 151,290,015 | 144,593,362 |
| 負債純資産合計 | 152,606,263 | 145,932,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
