有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成30年12月 5日現在 | 第9期 令和 1年 6月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,057,143 | 4,793,376 |
| 親投資信託受益証券 | 220,977,371 | 197,807,427 |
| 流動資産合計 | 225,034,514 | 202,600,803 |
| 資産合計 | 225,034,514 | 202,600,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 185,111 | 151,995 |
| 未払解約金 | 140,367 | 487,942 |
| 未払受託者報酬 | 62,018 | 59,426 |
| 未払委託者報酬 | 1,798,328 | 1,723,232 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 4,325 | 4,000 |
| 流動負債合計 | 2,190,158 | 2,426,603 |
| 負債合計 | 2,190,158 | 2,426,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,111,137 | 151,995,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,733,219 | 48,178,758 |
| (分配準備積立金) | 31,124,901 | 33,244,620 |
| 元本等合計 | 222,844,356 | 200,174,200 |
| 純資産合計 | 222,844,356 | 200,174,200 |
| 負債純資産合計 | 225,034,514 | 202,600,803 |
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