有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年12月 5日現在 | 第5期 平成29年 6月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,620,227 | 17,984,080 |
| 親投資信託受益証券 | 977,758,206 | 819,495,263 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,007,378,433 | 837,479,343 |
| 資産合計 | 1,007,378,433 | 837,479,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 985,159 | 756,278 |
| 未払解約金 | 10,773,367 | - |
| 未払受託者報酬 | 318,618 | 250,113 |
| 未払委託者報酬 | 9,239,755 | 7,253,277 |
| 未払利息 | 34 | 37 |
| その他未払費用 | 65,789 | 53,214 |
| 流動負債合計 | 21,382,722 | 8,312,919 |
| 負債合計 | 21,382,722 | 8,312,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 985,159,459 | 756,278,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 836,252 | 72,887,725 |
| (分配準備積立金) | 44,251,840 | 48,136,808 |
| 元本等合計 | 985,995,711 | 829,166,424 |
| 純資産合計 | 985,995,711 | 829,166,424 |
| 負債純資産合計 | 1,007,378,433 | 837,479,343 |
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