有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成29年12月 5日現在 | 第7期 平成30年 6月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,727,796 | 5,531,925 |
| 親投資信託受益証券 | 307,776,801 | 260,218,750 |
| 流動資産合計 | 317,504,597 | 265,750,675 |
| 資産合計 | 317,504,597 | 265,750,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 260,722 | 221,755 |
| 未払解約金 | 1,417,636 | - |
| 未払受託者報酬 | 129,018 | 76,068 |
| 未払委託者報酬 | 3,741,482 | 2,205,824 |
| 未払利息 | 18 | 15 |
| その他未払費用 | 20,873 | 5,414 |
| 流動負債合計 | 5,569,749 | 2,509,076 |
| 負債合計 | 5,569,749 | 2,509,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 260,722,139 | 221,755,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,212,709 | 41,486,303 |
| (分配準備積立金) | 39,090,014 | 34,919,531 |
| 元本等合計 | 311,934,848 | 263,241,599 |
| 純資産合計 | 311,934,848 | 263,241,599 |
| 負債純資産合計 | 317,504,597 | 265,750,675 |
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