有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2020年6月5日現在 | 第12期 2020年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,269,807 | 5,333,651 |
| 親投資信託受益証券 | 141,880,231 | 141,811,436 |
| 流動資産合計 | 145,150,038 | 147,145,087 |
| 資産合計 | 145,150,038 | 147,145,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 129,497 | 116,499 |
| 未払解約金 | 1,082 | 2,967,861 |
| 未払受託者報酬 | 41,050 | 38,626 |
| 未払委託者報酬 | 1,192,002 | 1,121,721 |
| その他未払費用 | 2,610 | 2,397 |
| 流動負債合計 | 1,366,241 | 4,247,104 |
| 負債合計 | 1,366,241 | 4,247,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,497,937 | 116,499,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,285,860 | 26,398,609 |
| (分配準備積立金) | 25,481,359 | 22,087,310 |
| 元本等合計 | 143,783,797 | 142,897,983 |
| 純資産合計 | 143,783,797 | 142,897,983 |
| 負債純資産合計 | 145,150,038 | 147,145,087 |
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