有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年 6月 5日現在 | 第6期 平成29年12月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,984,080 | 9,727,796 |
| 親投資信託受益証券 | 819,495,263 | 307,776,801 |
| 流動資産合計 | 837,479,343 | 317,504,597 |
| 資産合計 | 837,479,343 | 317,504,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 756,278 | 260,722 |
| 未払解約金 | - | 1,417,636 |
| 未払受託者報酬 | 250,113 | 129,018 |
| 未払委託者報酬 | 7,253,277 | 3,741,482 |
| 未払利息 | 37 | 18 |
| その他未払費用 | 53,214 | 20,873 |
| 流動負債合計 | 8,312,919 | 5,569,749 |
| 負債合計 | 8,312,919 | 5,569,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 756,278,699 | 260,722,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,887,725 | 51,212,709 |
| (分配準備積立金) | 48,136,808 | 39,090,014 |
| 元本等合計 | 829,166,424 | 311,934,848 |
| 純資産合計 | 829,166,424 | 311,934,848 |
| 負債純資産合計 | 837,479,343 | 317,504,597 |
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