有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 令和1年6月5日現在 | 第10期 令和1年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,793,376 | 5,353,451 |
| 親投資信託受益証券 | 197,807,427 | 169,966,706 |
| 流動資産合計 | 202,600,803 | 175,320,157 |
| 資産合計 | 202,600,803 | 175,320,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 151,995 | 131,461 |
| 未払解約金 | 487,942 | 1,354,964 |
| 未払受託者報酬 | 59,426 | 51,823 |
| 未払委託者報酬 | 1,723,232 | 1,503,277 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 4,000 | 3,467 |
| 流動負債合計 | 2,426,603 | 3,044,992 |
| 負債合計 | 2,426,603 | 3,044,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,995,442 | 131,461,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,178,758 | 40,813,768 |
| (分配準備積立金) | 33,244,620 | 27,391,491 |
| 元本等合計 | 200,174,200 | 172,275,165 |
| 純資産合計 | 200,174,200 | 172,275,165 |
| 負債純資産合計 | 202,600,803 | 175,320,157 |
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