有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 令和1年12月5日現在 | 第11期 令和2年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,353,451 | 3,269,807 |
| 親投資信託受益証券 | 169,966,706 | 141,880,231 |
| 流動資産合計 | 175,320,157 | 145,150,038 |
| 資産合計 | 175,320,157 | 145,150,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,461 | 129,497 |
| 未払解約金 | 1,354,964 | 1,082 |
| 未払受託者報酬 | 51,823 | 41,050 |
| 未払委託者報酬 | 1,503,277 | 1,192,002 |
| その他未払費用 | 3,467 | 2,610 |
| 流動負債合計 | 3,044,992 | 1,366,241 |
| 負債合計 | 3,044,992 | 1,366,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,461,397 | 129,497,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,813,768 | 14,285,860 |
| (分配準備積立金) | 27,391,491 | 25,481,359 |
| 元本等合計 | 172,275,165 | 143,783,797 |
| 純資産合計 | 172,275,165 | 143,783,797 |
| 負債純資産合計 | 175,320,157 | 145,150,038 |
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