有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2020年12月7日現在 | 第13期 2021年6月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,333,651 | 1,741,460 |
| 親投資信託受益証券 | 141,811,436 | 149,664,803 |
| 未収入金 | - | 1,200,000 |
| 流動資産合計 | 147,145,087 | 152,606,263 |
| 資産合計 | 147,145,087 | 152,606,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,499 | 109,044 |
| 未払解約金 | 2,967,861 | 4,131 |
| 未払受託者報酬 | 38,626 | 39,982 |
| 未払委託者報酬 | 1,121,721 | 1,160,612 |
| その他未払費用 | 2,397 | 2,479 |
| 流動負債合計 | 4,247,104 | 1,316,248 |
| 負債合計 | 4,247,104 | 1,316,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,499,374 | 109,044,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,398,609 | 42,245,795 |
| (分配準備積立金) | 22,087,310 | 27,156,331 |
| 元本等合計 | 142,897,983 | 151,290,015 |
| 純資産合計 | 142,897,983 | 151,290,015 |
| 負債純資産合計 | 147,145,087 | 152,606,263 |
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