臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/07/10 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
| 計算期間 | 第101計算期間 自 平成31年 3月26日 至 平成31年 4月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 279,365,185円 |
| 期末受益権口数 | 337,970,292口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,266円 |
| 期中騰落率 | 3.59% |
| 計算期間 | 第102計算期間 自 平成31年 4月26日 至 令和 1年 5月27日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 270,801,614円 |
| 期末受益権口数 | 337,644,373口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,020円 |
| 期中騰落率 | △2.37% |
| 計算期間 | 第103計算期間 自 令和 1年 5月28日 至 令和 1年 6月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 267,395,986円 |
| 期末受益権口数 | 333,050,058口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,029円 |
| 期中騰落率 | 0.74% |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
| 計算期間 | 第101計算期間 自 平成31年 3月26日 至 平成31年 4月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,543,584,775円 |
| 期末受益権口数 | 4,270,279,034口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,615円 |
| 期中騰落率 | 2.74% |
| 計算期間 | 第102計算期間 自 平成31年 4月26日 至 令和 1年 5月27日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,456,872,963円 |
| 期末受益権口数 | 4,224,648,571口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,449円 |
| 期中騰落率 | △4.04% |
| 計算期間 | 第103計算期間 自 令和 1年 5月28日 至 令和 1年 6月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,384,443,948円 |
| 期末受益権口数 | 3,990,517,890口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,469円 |
| 期中騰落率 | 1.16% |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
| 計算期間 | 第101計算期間 自 平成31年 3月26日 至 平成31年 4月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,942,472,557円 |
| 期末受益権口数 | 42,816,114,281口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,855円 |
| 期中騰落率 | 1.79% |
| 計算期間 | 第102計算期間 自 平成31年 4月26日 至 令和 1年 5月27日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,450,667,958円 |
| 期末受益権口数 | 42,273,020,949口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,763円 |
| 期中騰落率 | △3.88% |
| 計算期間 | 第103計算期間 自 令和 1年 5月28日 至 令和 1年 6月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,747,676,243円 |
| 期末受益権口数 | 41,708,290,966口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,858円 |
| 期中騰落率 | 6.52% |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
| 計算期間 | 第69計算期間 自 平成31年 3月26日 至 平成31年 4月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 161,969,565円 |
| 期末受益権口数 | 242,789,594口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,671円 |
| 期中騰落率 | 4.79% |
| 計算期間 | 第70計算期間 自 平成31年 4月26日 至 令和 1年 5月27日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 157,098,557円 |
| 期末受益権口数 | 243,771,874口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,444円 |
| 期中騰落率 | △2.35% |
| 計算期間 | 第71計算期間 自 令和 1年 5月28日 至 令和 1年 6月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 156,502,874円 |
| 期末受益権口数 | 244,196,165口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,409円 |
| 期中騰落率 | 0.54% |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
| 計算期間 | 第69計算期間 自 平成31年 3月26日 至 平成31年 4月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 248,728,424円 |
| 期末受益権口数 | 659,673,594口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,770円 |
| 期中騰落率 | 2.86% |
| 計算期間 | 第70計算期間 自 平成31年 4月26日 至 令和 1年 5月27日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 226,257,858円 |
| 期末受益権口数 | 638,541,263口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,543円 |
| 期中騰落率 | △3.90% |
| 計算期間 | 第71計算期間 自 令和 1年 5月28日 至 令和 1年 6月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 203,660,780円 |
| 期末受益権口数 | 547,415,930口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,720円 |
| 期中騰落率 | 7.25% |