臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

計算期間	第155期計算期間 自 2023年9月26日 至 2023年10月25日	第156期計算期間 自 2023年10月26日 至 2023年11月27日	第157期計算期間 自 2023年11月28日 至 2023年12月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	144,968,979円	145,712,428円	143,633,081円
期末受益権口数	170,044,517口	167,718,315口	167,832,575口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,525円	8,688円	8,558円
期中騰落率	△0.63%	2.21%	△1.21%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

計算期間	第155期計算期間 自 2023年9月26日 至 2023年10月25日	第156期計算期間 自 2023年10月26日 至 2023年11月27日	第157期計算期間 自 2023年11月28日 至 2023年12月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	725,268,423円	758,913,164円	767,680,854円
期末受益権口数	2,217,535,042口	2,203,401,919口	2,196,055,229口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,271円	3,444円	3,496円
期中騰落率	△2.26%	5.59%	1.80%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

計算期間	第155期計算期間 自 2023年9月26日 至 2023年10月25日	第156期計算期間 自 2023年10月26日 至 2023年11月27日	第157期計算期間 自 2023年11月28日 至 2023年12月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	3円	3円	3円
期末純資産総額	3,342,363,448円	3,460,443,562円	3,407,276,017円
期末受益権口数	21,982,060,352口	21,805,962,392口	21,526,163,401口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,520円	1,587円	1,583円
期中騰落率	△1.99%	4.61%	△0.06%