臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

計算期間	第146期計算期間 自 2022年12月27日 至 2023年1月25日	第147期計算期間 自 2023年1月26日 至 2023年2月27日	第148期計算期間 自 2023年2月28日 至 2023年3月27日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	143,121,253円	147,073,405円	128,363,715円
期末受益権口数	183,532,169口	183,721,333口	169,866,444口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,798円	8,005円	7,557円
期中騰落率	0.42%	2.98%	△5.28%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

計算期間	第146期計算期間 自 2022年12月27日 至 2023年1月25日	第147期計算期間 自 2023年1月26日 至 2023年2月27日	第148期計算期間 自 2023年2月28日 至 2023年3月27日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	786,489,955円	761,680,925円	704,955,248円
期末受益権口数	2,351,346,913口	2,326,804,120口	2,311,093,764口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,345円	3,274円	3,050円
期中騰落率	5.40%	△1.82%	△6.54%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

計算期間	第146期計算期間 自 2022年12月27日 至 2023年1月25日	第147期計算期間 自 2023年1月26日 至 2023年2月27日	第148期計算期間 自 2023年2月28日 至 2023年3月27日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	3円	3円	3円
期末純資産総額	3,075,541,116円	3,120,215,813円	2,897,224,407円
期末受益権口数	24,008,140,991口	23,738,963,519口	23,460,454,238口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,281円	1,314円	1,235円
期中騰落率	0.23%	2.81%	△5.78%