臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

計算期間	第176期計算期間自 2025年6月26日至 2025年7月25日	第177期計算期間自 2025年7月26日至 2025年8月25日	第178期計算期間自 2025年8月26日至 2025年9月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	-円
期末純資産総額	123,249,855円	123,360,649円	123,288,352円
期末受益権口数	136,847,949口	136,886,490口	136,890,223口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,006円	9,012円	9,006円37銭
期中騰落率	1.90%	0.34%	△0.06%

(注)最終計算期間(第178期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

計算期間	第176期計算期間自 2025年6月26日至 2025年7月25日	第177期計算期間自 2025年7月26日至 2025年8月25日	第178期計算期間自 2025年8月26日至 2025年9月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	-円
期末純資産総額	532,879,136円	518,476,558円	517,021,518円
期末受益権口数	1,514,638,045口	1,499,665,927口	1,488,723,082口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,518円	3,457円	3,472円92銭
期中騰落率	3.43%	△1.45%	0.46%

(注)最終計算期間(第178期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

計算期間	第176期計算期間自 2025年6月26日至 2025年7月25日	第177期計算期間自 2025年7月26日至 2025年8月25日	第178期計算期間自 2025年8月26日至 2025年9月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	3円	3円	-円
期末純資産総額	2,894,624,454円	2,893,322,595円	2,879,082,952円
期末受益権口数	18,001,602,449口	17,515,008,922口	17,414,601,205口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,608円	1,652円	1,653円26銭
期中騰落率	2.09%	2.92%	0.08%

(注)最終計算期間(第178期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。