臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

計算期間	第137期計算期間 自 2022年3月26日 至 2022年4月25日	第138期計算期間 自 2022年4月26日 至 2022年5月25日	第139期計算期間 自 2022年5月26日 至 2022年6月27日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	134,237,683円	126,755,650円	131,737,098円
期末受益権口数	168,410,159口	165,410,525口	165,433,365口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,971円	7,663円	7,963円
期中騰落率	3.11%	△3.55%	4.24%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

計算期間	第137期計算期間 自 2022年3月26日 至 2022年4月25日	第138期計算期間 自 2022年4月26日 至 2022年5月25日	第139期計算期間 自 2022年5月26日 至 2022年6月27日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	894,576,775円	828,204,419円	830,926,574円
期末受益権口数	2,518,081,889口	2,490,992,610口	2,451,513,503口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,553円	3,325円	3,389円
期中騰落率	△0.22%	△6.14%	2.23%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

計算期間	第137期計算期間 自 2022年3月26日 至 2022年4月25日	第138期計算期間 自 2022年4月26日 至 2022年5月25日	第139期計算期間 自 2022年5月26日 至 2022年6月27日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	3円	3円	3円
期末純資産総額	3,662,772,309円	3,403,038,013円	3,179,963,828円
期末受益権口数	27,430,249,185口	26,840,215,534口	25,924,224,522口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,335円	1,268円	1,227円
期中騰落率	5.69%	△4.79%	△3.00%