金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

計算期間	第134期計算期間 自 2021年12月28日 至 2022年1月25日	第135期計算期間 自 2022年1月26日 至 2022年2月25日	第136期計算期間 自 2022年2月26日 至 2022年3月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	133,031,603円	131,334,768円	136,889,458円
期末受益権口数	176,212,900口	176,458,932口	176,518,061口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,549円	7,443円	7,755円
期中騰落率	△2.02%	△1.07%	4.53%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

計算期間	第134期計算期間 自 2021年12月28日 至 2022年1月25日	第135期計算期間 自 2022年1月26日 至 2022年2月25日	第136期計算期間 自 2022年2月26日 至 2022年3月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	875,275,408円	830,441,157円	907,184,675円
期末受益権口数	2,624,077,863口	2,560,217,004口	2,540,352,402口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,336円	3,244円	3,571円
期中騰落率	△2.62%	△2.46%	10.39%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

計算期間	第134期計算期間 自 2021年12月28日 至 2022年1月25日	第135期計算期間 自 2022年1月26日 至 2022年2月25日	第136期計算期間 自 2022年2月26日 至 2022年3月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	3円	3円	3円
期末純資産総額	3,087,095,887円	3,192,749,887円	3,534,258,083円
期末受益権口数	28,661,840,798口	28,152,443,370口	27,911,644,871口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,077円	1,134円	1,266円
期中騰落率	3.65%	5.57%	11.90%