臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

計算期間	第131期計算期間 自 2021年9月28日 至 2021年10月25日	第132期計算期間 自 2021年10月26日 至 2021年11月25日	第133期計算期間 自 2021年11月26日 至 2021年12月27日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	146,053,715円	146,880,356円	145,959,579円
期末受益権口数	188,022,923口	188,507,403口	188,830,626口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,768円	7,792円	7,730円
期中騰落率	1.93%	0.95%	△0.15%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

計算期間	第131期計算期間 自 2021年9月28日 至 2021年10月25日	第132期計算期間 自 2021年10月26日 至 2021年11月25日	第133期計算期間 自 2021年11月26日 至 2021年12月27日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	976,792,092円	913,325,780円	911,251,302円
期末受益権口数	2,740,862,752口	2,656,888,871口	2,651,821,027口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,564円	3,438円	3,436円
期中騰落率	5.07%	△2.97%	0.52%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

計算期間	第131期計算期間 自 2021年9月28日 至 2021年10月25日	第132期計算期間 自 2021年10月26日 至 2021年11月25日	第133期計算期間 自 2021年11月26日 至 2021年12月27日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	3,058,149,794円	3,104,823,008円	2,995,273,252円
期末受益権口数	29,144,817,530口	28,926,315,084口	28,737,545,865口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,049円	1,073円	1,042円
期中騰落率	△4.32%	3.72%	△1.49%