臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

計算期間	第158期計算期間 自 2023年12月26日 至 2024年1月25日	第159期計算期間 自 2024年1月26日 至 2024年2月26日	第160期計算期間 自 2024年2月27日 至 2024年3月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	147,496,433円	151,067,155円	151,679,712円
期末受益権口数	168,044,447口	168,093,289口	167,763,015口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,777円	8,987円	9,041円
期中騰落率	2.85%	2.68%	0.88%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

計算期間	第158期計算期間 自 2023年12月26日 至 2024年1月25日	第159期計算期間 自 2024年1月26日 至 2024年2月26日	第160期計算期間 自 2024年2月27日 至 2024年3月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	760,805,718円	765,012,720円	761,250,990円
期末受益権口数	2,188,842,383口	2,164,559,985口	2,156,553,880口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,476円	3,534円	3,530円
期中騰落率	△0.29%	1.96%	0.17%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

計算期間	第158期計算期間 自 2023年12月26日 至 2024年1月25日	第159期計算期間 自 2024年1月26日 至 2024年2月26日	第160期計算期間 自 2024年2月27日 至 2024年3月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	3円	3円	3円
期末純資産総額	3,435,894,733円	3,459,504,914円	3,452,209,545円
期末受益権口数	21,347,426,706口	21,169,520,205口	20,918,606,630口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,610円	1,634円	1,650円
期中騰落率	1.90%	1.68%	1.16%