有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2017年3月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 764 |
| コール・ローン | 10,330 |
| 親投資信託受益証券 | 98,055,887 |
| 未収入金 | 1,538 |
| 流動資産合計 | 98,068,519 |
| 資産合計 | 98,068,519 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,382 |
| 未払委託者報酬 | 11,109 |
| その他未払費用 | 675 |
| 流動負債合計 | 13,166 |
| 負債合計 | 13,166 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 101,705,323 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,649,970 |
| 純資産合計 | 98,055,353 |
| 負債純資産合計 | 98,068,519 |
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