有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2024年3月11日現在 | 第9期 2025年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,817 | 68,313 |
| コール・ローン | 3,077,816 | 3,355,294 |
| 親投資信託受益証券 | 4,846,567,996 | 5,387,530,499 |
| 未収入金 | 13,912,491 | 3,863,125 |
| 流動資産合計 | 4,863,608,120 | 5,394,817,231 |
| 資産合計 | 4,863,608,120 | 5,394,817,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,857,213 | 3,803,671 |
| 未払受託者報酬 | 513,697 | 585,466 |
| 未払委託者報酬 | 2,568,720 | 2,927,582 |
| その他未払費用 | 155,697 | 29,185 |
| 流動負債合計 | 17,095,327 | 7,345,904 |
| 負債合計 | 17,095,327 | 7,345,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,241,529,183 | 6,145,836,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △395,016,390 | △758,364,908 |
| (分配準備積立金) | 18,708,385 | 16,178,759 |
| 元本等合計 | 4,846,512,793 | 5,387,471,327 |
| 純資産合計 | 4,846,512,793 | 5,387,471,327 |
| 負債純資産合計 | 4,863,608,120 | 5,394,817,231 |
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