有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2017年3月10日現在) | 第2期 (2018年3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 764 | 109,176 |
| コール・ローン | 10,330 | 447,665 |
| 親投資信託受益証券 | 98,055,887 | 704,156,734 |
| 未収入金 | 1,538 | 18,352 |
| 流動資産合計 | 98,068,519 | 704,731,927 |
| 資産合計 | 98,068,519 | 704,731,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 6,621 |
| 未払受託者報酬 | 1,382 | 61,079 |
| 未払委託者報酬 | 11,109 | 488,895 |
| その他未払費用 | 675 | 30,466 |
| 流動負債合計 | 13,166 | 587,061 |
| 負債合計 | 13,166 | 587,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,705,323 | 723,838,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,649,970 | △19,693,350 |
| 純資産合計 | 98,055,353 | 704,144,866 |
| 負債純資産合計 | 98,068,519 | 704,731,927 |
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