有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2025年3月10日現在 | 第10期 2026年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,313 | 236,348 |
| コール・ローン | 3,355,294 | 3,762,947 |
| 親投資信託受益証券 | 5,387,530,499 | 6,373,236,746 |
| 未収入金 | 3,863,125 | 5,588,645 |
| 流動資産合計 | 5,394,817,231 | 6,382,824,686 |
| 資産合計 | 5,394,817,231 | 6,382,824,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,803,671 | 5,472,583 |
| 未払受託者報酬 | 585,466 | 684,046 |
| 未払委託者報酬 | 2,927,582 | 3,420,386 |
| その他未払費用 | 29,185 | 34,122 |
| 流動負債合計 | 7,345,904 | 9,611,137 |
| 負債合計 | 7,345,904 | 9,611,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,145,836,235 | 7,532,722,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △758,364,908 | △1,159,509,275 |
| (分配準備積立金) | 16,178,759 | 13,389,755 |
| 元本等合計 | 5,387,471,327 | 6,373,213,549 |
| 純資産合計 | 5,387,471,327 | 6,373,213,549 |
| 負債純資産合計 | 5,394,817,231 | 6,382,824,686 |
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