有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/11-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2023年3月10日現在 | 第8期 2024年3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,142 | 49,817 |
| コール・ローン | 2,577,704 | 3,077,816 |
| 親投資信託受益証券 | 4,110,033,063 | 4,846,567,996 |
| 未収入金 | 6,238,986 | 13,912,491 |
| 流動資産合計 | 4,118,870,895 | 4,863,608,120 |
| 資産合計 | 4,118,870,895 | 4,863,608,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,192,262 | 13,857,213 |
| 未払受託者報酬 | 421,444 | 513,697 |
| 未払委託者報酬 | 2,107,428 | 2,568,720 |
| その他未払費用 | 132,246 | 155,697 |
| 流動負債合計 | 8,853,380 | 17,095,327 |
| 負債合計 | 8,853,380 | 17,095,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,392,986,224 | 5,241,529,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △282,968,709 | △395,016,390 |
| (分配準備積立金) | 22,094,979 | 18,708,385 |
| 元本等合計 | 4,110,017,515 | 4,846,512,793 |
| 純資産合計 | 4,110,017,515 | 4,846,512,793 |
| 負債純資産合計 | 4,118,870,895 | 4,863,608,120 |
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