有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2020年3月10日現在) | 第5期 (2021年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,334 | 41,098 |
| コール・ローン | 1,281,805 | 1,543,528 |
| 親投資信託受益証券 | 1,990,494,705 | 2,475,902,451 |
| 未収入金 | 932,439 | 1,218,064 |
| 流動資産合計 | 1,992,751,283 | 2,478,705,141 |
| 資産合計 | 1,992,751,283 | 2,478,705,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 894,261 | 1,170,605 |
| 未払受託者報酬 | 205,018 | 258,265 |
| 未払委託者報酬 | 1,086,511 | 1,291,523 |
| その他未払費用 | 78,473 | 91,769 |
| 流動負債合計 | 2,264,263 | 2,812,162 |
| 負債合計 | 2,264,263 | 2,812,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,993,812,851 | 2,535,591,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,325,831 | △59,698,067 |
| 純資産合計 | 1,990,487,020 | 2,475,892,979 |
| 負債純資産合計 | 1,992,751,283 | 2,478,705,141 |
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