- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/11-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年3月10日現在 | 第7期 2023年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,633 | 21,142 |
| コール・ローン | 2,045,566 | 2,577,704 |
| 親投資信託受益証券 | 3,350,238,883 | 4,110,033,063 |
| 未収入金 | 6,279,280 | 6,238,986 |
| 流動資産合計 | 3,358,617,362 | 4,118,870,895 |
| 資産合計 | 3,358,617,362 | 4,118,870,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,215,569 | 6,192,262 |
| 未払受託者報酬 | 343,732 | 421,444 |
| 未払委託者報酬 | 1,718,814 | 2,107,428 |
| その他未払費用 | 113,117 | 132,246 |
| 流動負債合計 | 8,391,232 | 8,853,380 |
| 負債合計 | 8,391,232 | 8,853,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,459,857,041 | 4,392,986,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,630,911 | △282,968,709 |
| (分配準備積立金) | 25,177,341 | 22,094,979 |
| 元本等合計 | 3,350,226,130 | 4,110,017,515 |
| 純資産合計 | 3,350,226,130 | 4,110,017,515 |
| 負債純資産合計 | 3,358,617,362 | 4,118,870,895 |
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