有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年3月10日現在 | 第6期 2022年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,098 | 53,633 |
| コール・ローン | 1,543,528 | 2,045,566 |
| 親投資信託受益証券 | 2,475,902,451 | 3,350,238,883 |
| 未収入金 | 1,218,064 | 6,279,280 |
| 流動資産合計 | 2,478,705,141 | 3,358,617,362 |
| 資産合計 | 2,478,705,141 | 3,358,617,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,170,605 | 6,215,569 |
| 未払受託者報酬 | 258,265 | 343,732 |
| 未払委託者報酬 | 1,291,523 | 1,718,814 |
| その他未払費用 | 91,769 | 113,117 |
| 流動負債合計 | 2,812,162 | 8,391,232 |
| 負債合計 | 2,812,162 | 8,391,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,535,591,046 | 3,459,857,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,698,067 | △109,630,911 |
| (分配準備積立金) | 29,019,039 | 25,177,341 |
| 元本等合計 | 2,475,892,979 | 3,350,226,130 |
| 純資産合計 | 2,475,892,979 | 3,350,226,130 |
| 負債純資産合計 | 2,478,705,141 | 3,358,617,362 |
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