有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年3月11日現在) | 第4期 (2020年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,308 | 42,334 |
| コール・ローン | 1,159,136 | 1,281,805 |
| 親投資信託受益証券 | 1,346,971,825 | 1,990,494,705 |
| 未収入金 | 901,094 | 932,439 |
| 流動資産合計 | 1,349,042,363 | 1,992,751,283 |
| 資産合計 | 1,349,042,363 | 1,992,751,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 878,620 | 894,261 |
| 未払受託者報酬 | 128,344 | 205,018 |
| 未払委託者報酬 | 1,027,177 | 1,086,511 |
| その他未払費用 | 58,945 | 78,473 |
| 流動負債合計 | 2,093,086 | 2,264,263 |
| 負債合計 | 2,093,086 | 2,264,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,367,538,611 | 1,993,812,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,589,334 | △3,325,831 |
| 純資産合計 | 1,346,949,277 | 1,990,487,020 |
| 負債純資産合計 | 1,349,042,363 | 1,992,751,283 |
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