有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年3月12日現在) | 第3期 (2019年3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 109,176 | 10,308 |
| コール・ローン | 447,665 | 1,159,136 |
| 親投資信託受益証券 | 704,156,734 | 1,346,971,825 |
| 未収入金 | 18,352 | 901,094 |
| 流動資産合計 | 704,731,927 | 1,349,042,363 |
| 資産合計 | 704,731,927 | 1,349,042,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,621 | 878,620 |
| 未払受託者報酬 | 61,079 | 128,344 |
| 未払委託者報酬 | 488,895 | 1,027,177 |
| その他未払費用 | 30,466 | 58,945 |
| 流動負債合計 | 587,061 | 2,093,086 |
| 負債合計 | 587,061 | 2,093,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 723,838,216 | 1,367,538,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,693,350 | △20,589,334 |
| 純資産合計 | 704,144,866 | 1,346,949,277 |
| 負債純資産合計 | 704,731,927 | 1,349,042,363 |
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