有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月4日-平成30年2月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成29年2月4日 至 平成29年8月3日 | 第3期 自 平成29年8月4日 至 平成30年2月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 8,137,342 | 1,249,384 | |
| 営業収益合計 | 8,137,342 | 1,249,384 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 96 | 112 | |
| 受託者報酬 | 19,802 | 21,325 | |
| 委託者報酬 | 822,333 | 885,420 | |
| その他費用 | 2,737 | 2,958 | |
| 営業費用合計 | 844,968 | 909,815 | |
| 営業利益 | 7,292,374 | 339,569 | |
| 経常利益 | 7,292,374 | 339,569 | |
| 当期純利益 | 7,292,374 | 339,569 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 812,123 | 8,104,497 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,104,497 | 8,444,066 | |
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