- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月4日-平成31年2月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成30年2月6日 至 平成30年8月3日 | 第5期 自 平成30年8月4日 至 平成31年2月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,117,036 | 24,774 | |
| 営業収益合計 | 1,117,036 | 24,774 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 26 | 3 | |
| 受託者報酬 | 18,456 | 185 | |
| 委託者報酬 | 766,279 | 8,473 | |
| その他費用 | 2,746 | 185 | |
| 営業費用合計 | 787,507 | 8,846 | |
| 営業利益 | 329,529 | 15,928 | |
| 経常利益 | 329,529 | 15,928 | |
| 当期純利益 | 329,529 | 15,928 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 325,883 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,444,066 | 87,995 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,359,717 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,359,717 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,995 | 103,923 | |
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